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問答
企業(yè)口碑
匿名用戶
2021-03-18
基金凈值都是基金公司計算出來的，基金當日凈值計算公式：當日基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。總資產就是基金投資的資產，這些資產包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等，總負債就是基金運作產生的各種費用。
匿名用戶
2021-03-18
每個工作日根據市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的成本費用，得出基金日凈資產價值。用日凈資產除以當日的份額總數，得出基金的份額凈值。公式：單位凈值=(基金總資產-總負債)/基金總份額