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匿名用戶
2021-02-24
無論是將基金凈值算少了，還是算多了，都可以算是一個嚴(yán)重的事故;出現(xiàn)錯誤背后的原因各異，有的是因為債券部分質(zhì)押導(dǎo)致該天兌付后部分款項未入賬，有的是因股票送股除權(quán)導(dǎo)致出現(xiàn)錯誤。
匿名用戶
2021-02-24
單位凈值是目前的價值，復(fù)權(quán)單位凈值就是目前實際價值，累計單位凈值發(fā)行到現(xiàn)在加上分紅原始的1元買的，要是沒賣的情況下到現(xiàn)在是什么價格。